Finans Müdürü

İŞ TANIMI:

• Banka ve diğer finansal kuruluşlarla olan iletişimi sağlamak,
• Kredi süreçlerini yönetmek,
• Standart finansal metrikleri koruyarak finansal hedefleri belirlemek,
• İleriye dönük nakit akışı tahminlerini oluşturmak ve yönetim raporlarını hazırlamak,
• Günlük, aylık ve yıllık nakit akış planlamalarını hazırlamak ve yönetmek,
• Nakit ölçümü ve tahmini ile ilgili alanlarda finansal analiz ve raporlama yapmak,
• Banka ve yatırım hesaplarını izlemek ve kontrol etmek için prosedürler oluşturmak ve uygulamak,
• Ödeme planlarını oluşturmak ve takip etmek,
• Nakit işlemleri ile ilgili yazılı politika ve prosedürlerin eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak,
• İç ve dış denetim süreçlerinde aktif rol almak,
• Kesinleşen yatırım projelerinin realizasyonunu yapmak ve sürece liderlik etmek,
• Bütçe müdürlüğü ve diğer birimler ile birlikte çalışarak ihtiyaç duyulan kaynaklara uygun finansal araçları çeşitlendirmek,
• Finansal risk analizi yapmak ve bu analiz doğrultusunda uzun ve kısa vadeli eylem planları geliştirmek.