Finans Sorumlusu

Görev ve Sorumluluklar

• Şirketin günlük, haftalık ve aylık nakit akış tablolarının hazırlanması ve güncel tutulması,

• Tahsilat ve ödeme planlarının hazırlanması, ödeme vadelerinin takibi ve kontrolü,

• Nakit, banka ve kredi hareketlerinin yönetilmesi ve sisteme kaydedilmesi,

• Şirketin döviz alım-satım, kredi ve faiz süreçlerinin yürütülmesi,

• Finansal raporların (nakit akışı, borç-alacak raporları, ödeme planları) hazırlanması ve yönetime sunulması,

• Aylık yönetim raporlarının oluşturulması,

• Finansal bütçenin oluşturulması ve raporlanması,

• Banka ve finans kuruluşları ile olan operasyonel süreçlerin ve ilişkilerin yürütülmesi,

• Yurtiçi ve yurtdışı ödemelerin zamanında gerçekleştirilmesi,

• Finansal risklerin izlenmesi, likidite planlamasının yapılması,

• Firmanın alacaklarının vadesinde tahsilini ve borçlarının planlanan vadede ödenmesini temin edilmesi,

• Şirket içi finansal süreçlerin geliştirilmesine katkıda bulunulması ve bütçe takibine destek verilmesi.

Aranan Nitelikler

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden tercihen İşletme, İktisat, İstatistik, Maliye vb. mezun,

• Finansal raporlama, nakit yönetimi ve ödeme süreçleri konusunda en az 10 yıl deneyimli,

• ERP programlarında tecrübeli,

• Analitik düşünme, raporlama ve problem çözme becerileri gelişmiş,

• Bankacılık işlemleri ve finansman yönetimi hakkında bilgi sahibi olan.